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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 777.00 | 66 692.00 | 78 085.00 | 144 777.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 597.00 | 18 478.00 | -6 881.00 | 11 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 779.00 | 150 275.00 | 33 504.00 | 183 779.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 971.00 | 235 446.00 | 172 525.00 | 407 971.00 |
BT Marchandises | 781 193.00 | | 781 193.00 | 781 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 161.00 | 191 171.00 | 999 989.00 | 1 191 161.00 |
BZ Autres créances | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
CF Disponibilités | 913 198.00 | | 913 198.00 | 913 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 882.00 | 191 171.00 | 2 748 710.00 | 2 939 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 854.00 | 426 618.00 | 2 921 236.00 | 3 347 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 508.00 | 1 193 985.00 | | 1 494 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 273.00 | 429 317.00 | | 435 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 781.00 | 1 733 303.00 | | 2 039 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 701 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 788.00 | 203 804.00 | | 191 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 307.00 | 300 263.00 | | 505 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 359.00 | 146 944.00 | | 184 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 454.00 | 1 352 012.00 | | 881 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 236.00 | 3 085 316.00 | | 2 921 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 896 892.00 | 534 343.00 | 4 431 235.00 | 3 896 892.00 |
FG Production vendue services | 188 624.00 | 134.00 | 188 759.00 | 188 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 516.00 | 534 478.00 | 4 619 994.00 | 4 085 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 6 188.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 6 188.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -6 082.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 968.00 | 170 984.00 | | 158 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 227.00 | 4 410 192.00 | | 4 622 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 954.00 | 3 980 874.00 | | 4 186 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 273.00 | 429 317.00 | | 435 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 352.00 | | 70 487.00 | 338 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867.00 | 19 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 407 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 637.00 | | 62 386.00 | 97 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 999.00 | | 8 101.00 | 219 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 897.00 | 45 550.00 | | 189 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 039.00 | 22 653.00 | | 44 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 857.00 | 22 897.00 | | 145 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 848.00 | 26 753.00 | 2 429.00 | 166 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 848.00 | 26 753.00 | 2 429.00 | 166 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 848.00 | 26 753.00 | 2 429.00 | 166 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 753.00 | 2 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 307.00 | 505 307.00 | | 505 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 963 633.00 | 963 633.00 | | 963 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 529.00 | | 227 529.00 | 227 529.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 191 788.00 | | 191 788.00 | 191 788.00 |
VP Divers | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 341.00 | 1 017 962.00 | 247 379.00 | 1 265 341.00 |
VW T.V.A. | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 455.00 | 689 667.00 | 191 788.00 | 881 455.00 |