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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 454.00 | 24 703.00 | 1 751.00 | 26 454.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 555.00 | 12 684.00 | 4 871.00 | 17 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 963.00 | 134 637.00 | 56 326.00 | 190 963.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 798.00 | 172 024.00 | 102 774.00 | 274 798.00 |
BT Marchandises | 592 513.00 | | 592 513.00 | 592 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 125.00 | 124 383.00 | 954 742.00 | 1 079 125.00 |
BZ Autres créances | 2 559 605.00 | | 2 559 605.00 | 2 559 605.00 |
CF Disponibilités | 343 042.00 | | 343 042.00 | 343 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 925.00 | 124 383.00 | 4 468 542.00 | 4 592 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 723.00 | 296 407.00 | 4 571 316.00 | 4 867 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 063 547.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 488 581.00 | | | 2 488 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 321.00 | 607 190.00 | | 612 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 902.00 | 2 780 738.00 | | 3 210 902.00 |
DP Provisions pour risques | 2 261.00 | 27 740.00 | | 2 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 261.00 | 27 740.00 | | 2 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 514.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 800.00 | 298 229.00 | | 556 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 400.00 | 895 462.00 | | 650 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 907.00 | 143 122.00 | | 137 907.00 |
EA Autres dettes | 12 306.00 | 8 344.00 | | 12 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 153.00 | 1 345 671.00 | | 1 358 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 316.00 | 4 154 149.00 | | 4 571 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 153.00 | 1 345 671.00 | | 1 358 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 514.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 951 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 276 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 227 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 581.00 | |
GE Autres charges | | | -42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 479.00 | 4 500.00 | | 25 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 479.00 | 4 500.00 | | 25 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 479.00 | 4 301.00 | | 25 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 890.00 | 298 229.00 | | 297 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 798.00 | 5 116 069.00 | | 5 252 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 477.00 | 4 508 879.00 | | 4 640 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 321.00 | 607 190.00 | | 612 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 017.00 | | | 235 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 517.00 | | | 173 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 058.00 | 24 966.00 | | 147 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307.00 | 1 396.00 | | 23 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 750.00 | 23 570.00 | | 123 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 740.00 | | 25 479.00 | 27 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 740.00 | | 25 479.00 | 27 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 800.00 | 556 800.00 | | 556 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 400.00 | 650 400.00 | | 650 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 125.00 | | | 1 079 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VP Divers | 2 559 605.00 | | | 2 559 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 907.00 | 137 907.00 | | 137 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 221.00 | 3 657 371.00 | 19 850.00 | 3 677 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 153.00 | 1 358 153.00 | | 1 358 153.00 |