| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 534.00 | 24 305.00 | 6 229.00 | 30 534.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
AP Constructions | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 548.00 | 6 866.00 | 3 682.00 | 10 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 072.00 | 93 139.00 | 58 933.00 | 152 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 000.00 | 124 310.00 | 159 690.00 | 284 000.00 |
BT Marchandises | 798 105.00 | | 798 105.00 | 798 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 314.00 | 159 052.00 | 995 262.00 | 1 154 314.00 |
BZ Autres créances | 2 845 198.00 | | 2 845 198.00 | 2 845 198.00 |
CF Disponibilités | 147 151.00 | | 147 151.00 | 147 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 950.00 | 159 052.00 | 4 827 898.00 | 4 986 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 950.00 | 283 362.00 | 4 987 589.00 | 5 270 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 827 484.00 | | | 2 827 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 917 206.00 | 2 488 581.00 | | 2 917 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 857.00 | 612 321.00 | | 596 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 063.00 | 3 210 902.00 | | 3 624 063.00 |
DP Provisions pour risques | 22 750.00 | 2 261.00 | | 22 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 750.00 | 2 261.00 | | 22 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 740.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 998.00 | 556 800.00 | | 526 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 215.00 | 650 400.00 | | 646 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 020.00 | 137 907.00 | | 154 020.00 |
EA Autres dettes | 12 649.00 | 12 306.00 | | 12 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 776.00 | 1 358 153.00 | | 1 340 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 589.00 | 4 571 316.00 | | 4 987 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 778.00 | 1 358 153.00 | | 813 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 740.00 | | 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 804 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 280 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 085 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 261.00 | 25 479.00 | | 2 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 910.00 | 25 479.00 | | 40 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 750.00 | 1.00 | | 22 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 738.00 | 25 479.00 | | 11 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 884.00 | 297 890.00 | | 256 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 375.00 | 5 252 798.00 | | 5 134 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 518.00 | 4 640 477.00 | | 4 537 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 857.00 | 612 321.00 | | 596 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 798.00 | | 91 952.00 | 274 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 750.00 | 284 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 003.00 | 96 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 747.00 | 167 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 699.00 | | 59 103.00 | 41 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 249.00 | | 32 849.00 | 213 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 024.00 | 28 614.00 | 76 328.00 | 172 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 703.00 | 3 605.00 | 4 003.00 | 24 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 321.00 | 25 009.00 | 72 325.00 | 147 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 261.00 | 22 750.00 | 2 261.00 | 2 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261.00 | 22 750.00 | 2 261.00 | 2 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 750.00 | 2 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 998.00 | | 526 998.00 | 526 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 215.00 | 646 215.00 | | 646 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 314.00 | 1 154 314.00 | | 1 154 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 2 845 198.00 | 17 714.00 | 2 827 484.00 | 2 845 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 544.00 | 1 214 210.00 | 2 847 334.00 | 4 061 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 776.00 | 813 778.00 | 526 998.00 | 1 340 776.00 |