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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 136.00 | 292 112.00 | 13 023.00 | 305 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 793.00 | 124 557.00 | 7 235.00 | 131 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 429.00 | 416 670.00 | 20 759.00 | 437 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 538.00 | | 755 538.00 | 755 538.00 |
BN En cours de production de biens | 120 477.00 | | 120 477.00 | 120 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 247.00 | | 234 247.00 | 234 247.00 |
BZ Autres créances | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
CF Disponibilités | 360 832.00 | | 360 832.00 | 360 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 581.00 | | 1 535 581.00 | 1 535 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 010.00 | 416 670.00 | 1 556 340.00 | 1 973 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 616 760.00 | | | 616 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 365.00 | | | 172 365.00 |
DL TOTAL (I) | 863 377.00 | | | 863 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 579.00 | | | 618 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 963.00 | | | 692 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 340.00 | | | 1 556 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 963.00 | | | 692 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 550.00 | 10 550.00 | |
FD Production vendue biens | 4 614 975.00 | | 4 614 975.00 | 4 614 975.00 |
FG Production vendue services | 103 910.00 | | 103 910.00 | 103 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 886.00 | 10 550.00 | 4 729 436.00 | 4 718 886.00 |
FM Production stockée | | | 64 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 607.00 | | | 4 795 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 241.00 | | | 4 623 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 365.00 | | | 172 365.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 599.00 | 9 071.00 | | 407 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 599.00 | 9 071.00 | | 407 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 579.00 | 618 579.00 | | 618 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 110.00 | 295 610.00 | 500.00 | 296 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 963.00 | 692 963.00 | | 692 963.00 |