| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 960.00 | 304 200.00 | 76 760.00 | 380 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 233.00 | 140 813.00 | 24 420.00 | 165 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 693.00 | 445 014.00 | 101 680.00 | 546 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 458.00 | | 872 458.00 | 872 458.00 |
BN En cours de production de biens | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 323.00 | | 142 323.00 | 142 323.00 |
BZ Autres créances | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CF Disponibilités | 784 770.00 | | 784 770.00 | 784 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 286.00 | | 2 002 286.00 | 2 002 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 979.00 | 445 014.00 | 2 103 965.00 | 2 548 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DG Autres réserves | 969 086.00 | | | 969 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 354.00 | | | 271 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 690.00 | | | 1 314 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 233.00 | | | 633 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 751.00 | | | 87 751.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 275.00 | | | 789 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 965.00 | | | 2 103 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 990.00 | | | 787 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 969.00 | | 75 824.00 | 472 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 500.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | | 546 693.00 | 2 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 369.00 | | 75 824.00 | 470 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 223.00 | 17 790.00 | | 427 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 223.00 | 17 790.00 | | 427 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 233.00 | 633 233.00 | | 633 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 323.00 | | | 142 323.00 |
VB T. V. A. | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 660.00 | 208 160.00 | 500.00 | 208 660.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 275.00 | 787 990.00 | 1 285.00 | 789 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |