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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 388.00 | 346 740.00 | 38 647.00 | 385 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 794.00 | 164 639.00 | 15 154.00 | 179 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 683.00 | 511 381.00 | 54 302.00 | 565 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 031.00 | | 856 031.00 | 856 031.00 |
BN En cours de production de biens | 93 712.00 | | 93 712.00 | 93 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 549.00 | | 1 134 549.00 | 1 134 549.00 |
BZ Autres créances | 127 705.00 | | 127 705.00 | 127 705.00 |
CF Disponibilités | 787 573.00 | | 787 573.00 | 787 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 608.00 | | 3 002 608.00 | 3 002 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 292.00 | 511 381.00 | 3 056 910.00 | 3 568 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 240 439.00 | | | 1 240 439.00 |
DG Autres réserves | 388 528.00 | | | 388 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 041.00 | | | 226 041.00 |
DK Provisions réglementées | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 572.00 | | | 1 951 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 479.00 | | | 983 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
EA Autres dettes | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 338.00 | | | 1 105 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 910.00 | | | 3 056 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 338.00 | | | 1 105 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 53 543.00 | 53 543.00 | |
FD Production vendue biens | 7 391 004.00 | | 7 391 004.00 | 7 391 004.00 |
FG Production vendue services | 143 247.00 | | 143 247.00 | 143 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 534 252.00 | 53 543.00 | 7 587 795.00 | 7 534 252.00 |
FM Production stockée | | | -87 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 503 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 046.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 112 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 997.00 | | | -25 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 039.00 | | | 138 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 787.00 | | | 7 507 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 745.00 | | | 7 281 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 041.00 | | | 226 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 338.00 | 37 046.00 | | 474 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 338.00 | 37 046.00 | | 474 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 480.00 | 983 480.00 | | 983 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 550.00 | 1 134 550.00 | | 1 134 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 791.00 | 1 265 291.00 | 500.00 | 1 265 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 338.00 | 1 105 338.00 | | 1 105 338.00 |