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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 388.00 | 362 790.00 | 22 597.00 | 385 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 794.00 | 170 264.00 | 9 530.00 | 179 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 682.00 | 533 055.00 | 32 627.00 | 565 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 162.00 | | 784 162.00 | 784 162.00 |
BN En cours de production de biens | 102 361.00 | | 102 361.00 | 102 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 238.00 | | 1 000 238.00 | 1 000 238.00 |
BZ Autres créances | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CF Disponibilités | 1 795 108.00 | | 1 795 108.00 | 1 795 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 088.00 | | 3 732 088.00 | 3 732 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 771.00 | 533 055.00 | 3 764 715.00 | 4 297 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 240 439.00 | | | 1 240 439.00 |
DG Autres réserves | 614 569.00 | | | 614 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 870.00 | | | 765 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 130.00 | | | 2 695 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 896.00 | | | 720 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 162.00 | | | 273 162.00 |
EA Autres dettes | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 584.00 | | | 1 069 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 715.00 | | | 3 764 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 584.00 | | | 1 069 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 35 870.00 | 35 870.00 | |
FD Production vendue biens | 4 966 663.00 | | 4 966 663.00 | 4 966 663.00 |
FG Production vendue services | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 396.00 | 35 870.00 | 5 022 267.00 | 4 986 396.00 |
FM Production stockée | | | 8 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 675.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 312.00 | | | 822 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822 312.00 | | | 822 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 309.00 | | | 298 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 855 455.00 | | | 5 855 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 584.00 | | | 5 089 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 870.00 | | | 765 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 684.00 | | | 565 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 565 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 184.00 | | | 565 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 381.00 | 21 675.00 | 1.00 | 511 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 381.00 | 21 675.00 | 1.00 | 511 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 896.00 | 720 896.00 | | 720 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 162.00 | 273 162.00 | | 273 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 239.00 | 1 000 239.00 | | 1 000 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 956.00 | 1 050 456.00 | 500.00 | 1 050 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 585.00 | 1 069 585.00 | | 1 069 585.00 |