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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 136.00 | 296 693.00 | 8 443.00 | 305 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 233.00 | 130 530.00 | 34 703.00 | 165 233.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 969.00 | 427 223.00 | 45 746.00 | 472 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 979.00 | | 680 979.00 | 680 979.00 |
BN En cours de production de biens | 181 762.00 | | 181 762.00 | 181 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 478.00 | | 128 478.00 | 128 478.00 |
BZ Autres créances | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CF Disponibilités | 536 069.00 | | 536 069.00 | 536 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 120.00 | | 1 568 120.00 | 1 568 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 089.00 | 427 223.00 | 1 613 866.00 | 2 041 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DG Autres réserves | 789 126.00 | | | 789 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 959.00 | | | 179 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 337.00 | | | 1 043 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 997.00 | | | 477 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 529.00 | | | 570 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 866.00 | | | 1 613 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 529.00 | | | 570 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 429.00 | | 37 118.00 | 437 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 472 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 470 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 929.00 | | 33 618.00 | 436 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 670.00 | 10 672.00 | 119.00 | 416 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 670.00 | 10 672.00 | 119.00 | 416 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 997.00 | 477 997.00 | | 477 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 478.00 | | | 128 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 241.00 | 167 741.00 | 500.00 | 168 241.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 529.00 | 570 529.00 | | 570 529.00 |