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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 388.00 | 378 841.00 | 6 547.00 | 385 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 795.00 | 174 001.00 | 5 794.00 | 179 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 683.00 | 552 842.00 | 12 841.00 | 565 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 090.00 | | 1 031 090.00 | 1 031 090.00 |
BN En cours de production de biens | 214 166.00 | | 214 166.00 | 214 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 088.00 | | 946 088.00 | 946 088.00 |
BZ Autres créances | 179 784.00 | | 179 784.00 | 179 784.00 |
CF Disponibilités | 1 875 537.00 | | 1 875 537.00 | 1 875 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 065.00 | | 4 289 065.00 | 4 289 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 748.00 | 552 842.00 | 4 301 906.00 | 4 854 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 240 439.00 | 1 240 439.00 | | 1 240 439.00 |
DG Autres réserves | 1 380 441.00 | 614 570.00 | | 1 380 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 346.00 | 765 871.00 | | 195 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 477.00 | 2 695 131.00 | | 2 890 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 326.00 | 720 896.00 | | 1 178 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 921.00 | 273 162.00 | | 159 921.00 |
EA Autres dettes | 72 261.00 | 74 606.00 | | 72 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 428.00 | 1 069 584.00 | | 1 411 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 906.00 | 3 764 716.00 | | 4 301 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 811 926.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 854 073.00 | |
FM Production stockée | | | 111 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 786.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 822 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | 822 313.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 081.00 | 298 309.00 | | 71 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 016.00 | 5 855 455.00 | | 5 968 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 670.00 | 5 089 585.00 | | 5 772 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 346.00 | 765 871.00 | | 195 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 683.00 | | | 565 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 183.00 | | | 565 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 056.00 | 19 787.00 | | 533 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 056.00 | 19 787.00 | | 533 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 946 088.00 | 946 088.00 | | 946 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 784.00 | 179 784.00 | | 179 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 291.00 | 1 150 791.00 | 500.00 | 1 151 291.00 |