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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 388.00 | 323 675.00 | 61 713.00 | 385 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 343.00 | 150 664.00 | 18 679.00 | 169 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 231.00 | 474 339.00 | 80 892.00 | 555 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 928.00 | | 802 928.00 | 802 928.00 |
BN En cours de production de biens | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
BZ Autres créances | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CF Disponibilités | 927 501.00 | | 927 501.00 | 927 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 793.00 | | 2 087 793.00 | 2 087 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 025.00 | 474 339.00 | 2 168 686.00 | 2 643 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 240 439.00 | | | 1 240 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 528.00 | | | 388 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 218.00 | | | 1 703 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 452.00 | | | 319 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 105.00 | | | 85 105.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 467.00 | | | 465 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 686.00 | | | 2 168 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 467.00 | | | 465 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 26 464.00 | 26 464.00 | |
FD Production vendue biens | 5 412 663.00 | | 5 412 663.00 | 5 412 663.00 |
FG Production vendue services | 99 553.00 | | 99 553.00 | 99 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 512 217.00 | 26 464.00 | 5 538 681.00 | 5 512 217.00 |
FM Production stockée | | | 44 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 324.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 585 898.00 | | | 5 585 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 370.00 | | | 5 197 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 528.00 | | | 388 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 693.00 | | 8 538.00 | 546 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 193.00 | | 8 538.00 | 546 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 014.00 | 29 324.00 | | 445 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 014.00 | 29 324.00 | | 445 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 452.00 | 319 452.00 | | 319 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 857.00 | 144 857.00 | | 144 857.00 |
VB T. V. A. | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 304.00 | 175 804.00 | 500.00 | 176 304.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 467.00 | 465 467.00 | | 465 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
ST Autres comptes | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 770 448.00 | | | 2 770 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 001 731.00 | | | 1 001 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183 847.00 | | | 1 183 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 001 477.00 | | | 3 001 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |