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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 451.00 | 4 380.00 | 71.00 | 4 451.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 384.00 | 733 363.00 | 573 021.00 | 1 306 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 005.00 | 796 270.00 | 659 736.00 | 1 456 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
CF Disponibilités | 178 432.00 | | 178 432.00 | 178 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 769.00 | | 324 769.00 | 324 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 775.00 | 796 270.00 | 984 505.00 | 1 780 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 218 172.00 | | | 218 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
DL TOTAL (I) | 309 934.00 | | | 309 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 020.00 | | | 427 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 063.00 | | | 114 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
EA Autres dettes | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 572.00 | | | 674 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 505.00 | | | 984 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 566.00 | | | 357 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 394.00 | | 874 394.00 | 874 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 394.00 | | 874 394.00 | 874 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 264.00 | |
GE Autres charges | | | 259 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 927.00 | | | 878 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 415.00 | | | 828 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 774.00 | | 229 553.00 | 1 228 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322.00 | 1 456 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 1 364 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 678.00 | | 229 553.00 | 1 137 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 327.00 | 116 264.00 | 2 322.00 | 682 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 947.00 | 116 264.00 | 2 322.00 | 677 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 063.00 | 114 063.00 | | 114 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
UX Autres créances clients | 186.00 | | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 020.00 | 110 015.00 | 268 836.00 | 427 020.00 |
VI Groupe et associés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 002.00 | | | 122 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VP Divers | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 504.00 | 65 084.00 | 10 420.00 | 75 504.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 572.00 | 357 566.00 | 268 836.00 | 674 572.00 |