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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 657.00 | 5 586.00 | 71.00 | 5 657.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 108.00 | 48 351.00 | 7 757.00 | 56 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 008.00 | 1 258 045.00 | 75 963.00 | 1 334 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 438.00 | 1 311 982.00 | 173 456.00 | 1 485 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 560 913.00 | | 560 913.00 | 560 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 172.00 | | 582 172.00 | 582 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 610.00 | 1 311 982.00 | 755 628.00 | 2 067 610.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 299 987.00 | | | 299 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 239.00 | | | 194 239.00 |
DL TOTAL (I) | 535 476.00 | | | 535 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 376.00 | | | 109 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 152.00 | | | 220 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 628.00 | | | 755 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 683.00 | | 955 683.00 | 955 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 683.00 | | 955 683.00 | 955 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 298.00 | |
GE Autres charges | | | 205 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 136.00 | | | 959 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 898.00 | | | 764 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 239.00 | | | 194 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 027.00 | | 3 742.00 | 1 484 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 332.00 | 1 485 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 332.00 | 1 391 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 424.00 | | 3 742.00 | 1 390 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 015.00 | 61 298.00 | 2 332.00 | 1 253 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 956.00 | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 386.00 | 60 342.00 | 2 332.00 | 1 248 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
UX Autres créances clients | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 376.00 | 27 947.00 | 81 417.00 | 109 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 031.00 | 20 533.00 | 11 498.00 | 32 031.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 422.00 | 95 993.00 | 81 417.00 | 177 422.00 |