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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 451.00 | 4 380.00 | 71.00 | 4 451.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 370.00 | 963 863.00 | 350 507.00 | 1 314 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 671.00 | 1 019 147.00 | 438 524.00 | 1 457 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 570.00 | | 73 570.00 | 73 570.00 |
CF Disponibilités | 241 163.00 | | 241 163.00 | 241 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 835.00 | | 370 835.00 | 370 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 506.00 | 1 019 147.00 | 809 359.00 | 1 828 506.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 268 390.00 | | | 268 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
DL TOTAL (I) | 346 362.00 | | | 346 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 127.00 | | | 227 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 316.00 | | | 111 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
EA Autres dettes | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 997.00 | | | 462 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 359.00 | | | 809 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 426.00 | | | 307 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 132.00 | | 907 132.00 | 907 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 132.00 | | 907 132.00 | 907 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 388.00 | |
GE Autres charges | | | 262 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 402.00 | | | 911 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 680.00 | | | 874 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 458.00 | | 6 576.00 | 1 451 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 163.00 | 11 722.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 163.00 | 1 457 671.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 362.00 | | 4 911.00 | 1 360 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | 1 665.00 | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 759.00 | 108 388.00 | | 910 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 379.00 | 108 388.00 | | 906 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 316.00 | 111 316.00 | | 111 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
UX Autres créances clients | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 127.00 | 71 557.00 | 155 457.00 | 227 127.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 855.00 | | | 89 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VP Divers | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 752.00 | 55 253.00 | 11 498.00 | 66 752.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 997.00 | 307 426.00 | 155 457.00 | 462 997.00 |