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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 451.00 | 4 380.00 | 71.00 | 4 451.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 459.00 | 855 475.00 | 453 983.00 | 1 309 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 458.00 | 910 759.00 | 540 699.00 | 1 451 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 170.00 | | 72 170.00 | 72 170.00 |
CF Disponibilités | 248 484.00 | | 248 484.00 | 248 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 701.00 | | 355 701.00 | 355 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 158.00 | 910 759.00 | 896 400.00 | 1 807 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 238 684.00 | | | 238 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 707.00 | | | 79 707.00 |
DL TOTAL (I) | 359 640.00 | | | 359 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 982.00 | | | 316 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 811.00 | | | 128 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
EA Autres dettes | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 759.00 | | | 536 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 400.00 | | | 896 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 608.00 | | | 309 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 930.00 | | 922 930.00 | 922 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 930.00 | | 922 930.00 | 922 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 907.00 | |
GE Autres charges | | | 261 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 044.00 | | | 926 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 337.00 | | | 846 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 707.00 | | | 79 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 005.00 | | 3 891.00 | 1 456 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 439.00 | 1 451 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 439.00 | 1 360 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 910.00 | | 3 891.00 | 1 364 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 270.00 | 122 907.00 | 8 418.00 | 796 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 890.00 | 122 907.00 | 8 418.00 | 791 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 811.00 | 128 811.00 | | 128 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 982.00 | 89 831.00 | 217 649.00 | 316 982.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 038.00 | | | 110 038.00 |
VP Divers | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 639.00 | 34 219.00 | 10 420.00 | 44 639.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 759.00 | 309 608.00 | 217 649.00 | 536 759.00 |