| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 657.00 | 4 630.00 | 1 027.00 | 5 657.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 108.00 | 45 261.00 | 10 847.00 | 56 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 316.00 | 1 203 125.00 | 131 191.00 | 1 334 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 027.00 | 1 253 015.00 | 231 012.00 | 1 484 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CF Disponibilités | 361 088.00 | | 361 088.00 | 361 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 778.00 | | 385 778.00 | 385 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 805.00 | 1 253 015.00 | 616 790.00 | 1 869 805.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 290 817.00 | 297 995.00 | | 290 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 170.00 | -7 178.00 | | 9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 341 238.00 | 332 067.00 | | 341 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 046.00 | 102 288.00 | | 148 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 984.00 | 55 028.00 | | 53 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 903.00 | 183 158.00 | | 51 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 353.00 | 35 387.00 | | 20 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 895.00 | | |
EA Autres dettes | 767.00 | 290.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 552.00 | 383 046.00 | | 275 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 790.00 | 715 113.00 | | 616 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 085.00 | | 297 085.00 | 297 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 085.00 | | 297 085.00 | 297 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 229.00 | |
GE Autres charges | | | 134 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 934.00 | 612 182.00 | | 486 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 764.00 | 619 360.00 | | 477 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 170.00 | -7 178.00 | | 9 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 763.00 | | 6 265.00 | 1 477 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 159.00 | | 6 265.00 | 1 384 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 786.00 | 72 229.00 | | 1 180 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 1 195.00 | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 352.00 | 71 034.00 | | 1 177 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
UX Autres créances clients | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 046.00 | 38 645.00 | 103 049.00 | 148 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 515.00 | 24 017.00 | 11 498.00 | 35 515.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 569.00 | 112 167.00 | 103 049.00 | 221 569.00 |