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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 037.00 | 4 619.00 | 3 418.00 | 8 037.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 806.00 | 1 057 081.00 | 259 725.00 | 1 316 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 446.00 | 1 102 357.00 | 351 090.00 | 1 453 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
CF Disponibilités | 331 016.00 | | 331 016.00 | 331 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 191.00 | | 438 191.00 | 438 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 638.00 | 1 102 357.00 | 789 281.00 | 1 891 638.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 255 111.00 | | | 255 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
DL TOTAL (I) | 409 246.00 | | | 409 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 546.00 | | | 155 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
EA Autres dettes | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 035.00 | | | 380 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 281.00 | | | 789 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 720.00 | | | 277 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 624.00 | | 994 624.00 | 994 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 624.00 | | 994 624.00 | 994 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 021.00 | |
GE Autres charges | | | 260 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 662.00 | | | 1 006 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 778.00 | | | 893 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 671.00 | | 6 586.00 | 1 457 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 811.00 | 1 453 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 811.00 | 1 357 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 676.00 | | 3 586.00 | 80 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 273.00 | | 3 000.00 | 1 365 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 147.00 | 94 021.00 | 10 811.00 | 1 019 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 239.00 | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 767.00 | 93 782.00 | 10 811.00 | 1 014 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
VB T. V. A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 546.00 | 53 231.00 | 102 226.00 | 155 546.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 421.00 | 30 923.00 | 11 498.00 | 42 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 035.00 | 277 720.00 | 102 226.00 | 380 035.00 |