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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 657.00 | 3 434.00 | 2 223.00 | 5 657.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 108.00 | 42 170.00 | 13 938.00 | 56 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 051.00 | 1 135 181.00 | 192 870.00 | 1 328 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 763.00 | 1 180 786.00 | 296 977.00 | 1 477 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 147 238.00 | | 147 238.00 | 147 238.00 |
CF Disponibilités | 259 626.00 | | 259 626.00 | 259 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 136.00 | | 418 136.00 | 418 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 899.00 | 1 180 786.00 | 715 113.00 | 1 895 899.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 297 995.00 | | | 297 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 178.00 | | | -7 178.00 |
DL TOTAL (I) | 332 067.00 | | | 332 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 158.00 | | | 183 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 046.00 | | | 383 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 113.00 | | | 715 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 974.00 | | | 334 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 351.00 | | 576 351.00 | 576 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 351.00 | | 576 351.00 | 576 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 902.00 | |
GE Autres charges | | | 160 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 182.00 | | | 612 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 360.00 | | | 619 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 178.00 | | | -7 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 81 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 1 384 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 463.00 | | 27 790.00 | 1 357 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 357.00 | 81 902.00 | 3 473.00 | 1 102 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 1 195.00 | 2 380.00 | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 738.00 | 80 707.00 | 1 093.00 | 1 097 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 158.00 | 183 158.00 | | 183 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 288.00 | 54 217.00 | 48 009.00 | 102 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 377.00 | 108 377.00 | | 108 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 601.00 | 158 103.00 | 11 498.00 | 169 601.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 018.00 | 279 947.00 | 48 009.00 | 328 018.00 |