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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | | 47 928.00 | -47 928.00 | |
AP Constructions | 450.00 | 296.00 | 153.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 079.00 | 25 808.00 | 11 270.00 | 37 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 619.00 | 74 033.00 | 98 585.00 | 172 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 506.00 | | 148 506.00 | 148 506.00 |
BZ Autres créances | 152 436.00 | | 152 436.00 | 152 436.00 |
CF Disponibilités | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 045.00 | | 325 045.00 | 325 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 664.00 | 74 033.00 | 423 631.00 | 497 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 716.00 | | | 128 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DL TOTAL (I) | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 444.00 | | | 166 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
EA Autres dettes | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 258.00 | | | 277 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 631.00 | | | 423 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 256.00 | | | 277 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 932.00 | | 317 932.00 | 317 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 932.00 | | 317 932.00 | 317 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 966.00 | | | 332 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 110.00 | | | 324 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 915.00 | | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 585.00 | | 5 358.00 | 172 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 325.00 | | 172 619.00 | 5 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 325.00 | | 116 884.00 | 5 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 851.00 | | 5 358.00 | 116 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 534.00 | 2 498.00 | | 71 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 534.00 | 2 498.00 | | 71 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 444.00 | 166 444.00 | | 166 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
UX Autres créances clients | 148 506.00 | | | 148 506.00 |
VB T. V. A. | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VC Groupe et associés | 122 686.00 | | | 122 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 557.00 | 313 786.00 | 4 771.00 | 318 557.00 |
VW T.V.A. | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 258.00 | | | 277 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
ST Autres comptes | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 233.00 | | | 186 233.00 |