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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 562.00 | 79 670.00 | 1 893.00 | 81 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 330.00 | 33 307.00 | 5 023.00 | 38 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 077.00 | 113 426.00 | 62 651.00 | 176 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
BZ Autres créances | 152 869.00 | | 152 869.00 | 152 869.00 |
CF Disponibilités | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 324.00 | | 240 324.00 | 240 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 401.00 | 113 426.00 | 302 975.00 | 416 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |
DH Report à nouveau | -67 589.00 | -92 262.00 | | -67 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 431.00 | 24 673.00 | | 68 431.00 |
DL TOTAL (I) | 147 215.00 | 78 784.00 | | 147 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 13.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 298.00 | 91 475.00 | | 100 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 967.00 | 23 901.00 | | 45 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 760.00 | 115 388.00 | | 155 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 975.00 | 194 172.00 | | 302 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 760.00 | 115 388.00 | | 155 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 13.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 204.00 | | 401 204.00 | 401 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 204.00 | | 401 204.00 | 401 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 133.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 133.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -133.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 880.00 | 3 426.00 | | 16 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 165.00 | 335 021.00 | | 427 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 734.00 | 310 348.00 | | 358 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 431.00 | 24 673.00 | | 68 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 620.00 | | 6 915.00 | 172 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 176 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 120 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 885.00 | | 6 915.00 | 116 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 606.00 | 2 820.00 | | 110 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 606.00 | 2 820.00 | | 110 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UX Autres créances clients | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VB T. V. A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VC Groupe et associés | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 480.00 | 182 480.00 | | 182 480.00 |
VW T.V.A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 760.00 | 155 760.00 | | 155 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 2 342.00 | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 971.00 | 27 241.00 | | 23 971.00 |
ST Autres comptes | 79 695.00 | 69 372.00 | | 79 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 419.00 | 61 178.00 | | 53 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 256.00 | 47 350.00 | | 11 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 2 647.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 082.00 | 4 989.00 | | 2 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 242.00 | 67 004.00 | | 80 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 627.00 | 29 721.00 | | 37 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 341.00 | 205 141.00 | | 168 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |