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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 886.00 | 81 569.00 | 2 317.00 | 83 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 350.00 | 52 252.00 | 33 098.00 | 85 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 420.00 | 134 271.00 | 91 150.00 | 225 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BZ Autres créances | 216 723.00 | | 216 723.00 | 216 723.00 |
CF Disponibilités | 99 861.00 | | 99 861.00 | 99 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 835.00 | | 353 835.00 | 353 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 255.00 | 134 271.00 | 444 985.00 | 579 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 706.00 | 203 341.00 | | 221 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 883.00 | 18 365.00 | | 48 883.00 |
DL TOTAL (I) | 279 390.00 | 230 506.00 | | 279 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 694.00 | 33 373.00 | | 20 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 749.00 | 3 243.00 | | 11 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 574.00 | 144 032.00 | | 38 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 481.00 | 49 864.00 | | 52 481.00 |
EA Autres dettes | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 595.00 | 230 512.00 | | 165 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 985.00 | 461 018.00 | | 444 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 595.00 | 230 512.00 | | 165 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 52.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 743.00 | | 455 743.00 | 455 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 743.00 | | 455 743.00 | 455 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 010.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 15.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 15.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -15.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 3 243.00 | | 11 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 533.00 | 453 566.00 | | 459 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 649.00 | 435 201.00 | | 410 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 883.00 | 18 365.00 | | 48 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 679.00 | | 3 482.00 | 223 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 225 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 169 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 945.00 | | 3 482.00 | 167 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 261.00 | 11 010.00 | | 123 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 261.00 | 11 010.00 | | 123 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
UX Autres créances clients | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VB T. V. A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VC Groupe et associés | 156 986.00 | 156 986.00 | | 156 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VI Groupe et associés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 974.00 | 253 974.00 | | 253 974.00 |
VW T.V.A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 595.00 | 165 595.00 | | 165 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 3 258.00 | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 380.00 | 30 840.00 | | 29 380.00 |
ST Autres comptes | 96 647.00 | 68 450.00 | | 96 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 309.00 | 41 616.00 | | 95 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 87 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | 1 633.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 391.00 | 4 891.00 | | 3 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 133.00 | 90 694.00 | | 91 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 832.00 | 29 593.00 | | 58 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 336.00 | 227 907.00 | | 221 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |