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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 145.00 | 80 667.00 | 1 477.00 | 82 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 350.00 | 42 143.00 | 43 207.00 | 85 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 679.00 | 123 261.00 | 100 419.00 | 223 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
BZ Autres créances | 236 724.00 | | 236 724.00 | 236 724.00 |
CF Disponibilités | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 599.00 | | 360 599.00 | 360 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 278.00 | 123 261.00 | 461 018.00 | 584 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 341.00 | 138 415.00 | | 203 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 365.00 | 64 927.00 | | 18 365.00 |
DL TOTAL (I) | 230 506.00 | 212 141.00 | | 230 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 373.00 | 45.00 | | 33 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | 18 415.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 032.00 | 81 236.00 | | 144 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 864.00 | 36 526.00 | | 49 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 512.00 | 136 223.00 | | 230 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 018.00 | 348 364.00 | | 461 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 512.00 | 136 223.00 | | 230 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 565.00 | | 453 565.00 | 453 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 565.00 | | 453 565.00 | 453 565.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 194.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 125.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 125.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 6 839.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 18 415.00 | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 566.00 | 460 213.00 | | 453 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 201.00 | 395 287.00 | | 435 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 365.00 | 64 927.00 | | 18 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 077.00 | | 88 785.00 | 176 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 183.00 | 223 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 183.00 | 167 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 342.00 | | 88 785.00 | 120 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 066.00 | 7 194.00 | | 116 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 066.00 | 7 194.00 | | 116 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 032.00 | 144 032.00 | | 144 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UX Autres créances clients | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VB T. V. A. | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VC Groupe et associés | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 975.00 | 273 975.00 | | 273 975.00 |
VW T.V.A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 512.00 | 230 512.00 | | 230 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 1 713.00 | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 840.00 | 29 382.00 | | 30 840.00 |
ST Autres comptes | 68 450.00 | 85 623.00 | | 68 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 616.00 | 42 498.00 | | 41 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 000.00 | 19 829.00 | | 87 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | 1 621.00 | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | 3 334.00 | | 4 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 694.00 | 90 627.00 | | 90 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 593.00 | 30 180.00 | | 29 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 907.00 | 177 332.00 | | 227 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |