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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | | 79 337.00 | -79 337.00 | |
AP Constructions | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 079.00 | 28 307.00 | 8 771.00 | 37 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 619.00 | 108 095.00 | 64 523.00 | 172 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BZ Autres créances | 58 952.00 | | 58 952.00 | 58 952.00 |
CF Disponibilités | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 745.00 | 108 095.00 | 159 649.00 | 267 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 572.00 | | | 137 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 261.00 | | | -92 261.00 |
DL TOTAL (I) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 649.00 | | | 159 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 724.00 | | 313 724.00 | 313 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 724.00 | | 313 724.00 | 313 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 914.00 | | | 90 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 271.00 | | | -92 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 991.00 | | | 344 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 253.00 | | | 437 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 261.00 | | | -92 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 619.00 | | | 172 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 033.00 | 34 062.00 | | 74 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 033.00 | 34 062.00 | | 74 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
UX Autres créances clients | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VB T. V. A. | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
VC Groupe et associés | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 636.00 | 77 935.00 | 5 701.00 | 83 636.00 |
VW T.V.A. | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
ST Autres comptes | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 651.00 | | | 171 651.00 |