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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 562.00 | 80 111.00 | 1 451.00 | 81 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 330.00 | 35 505.00 | 2 825.00 | 38 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 077.00 | 116 066.00 | 60 011.00 | 176 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BZ Autres créances | 227 130.00 | | 227 130.00 | 227 130.00 |
CF Disponibilités | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 353.00 | | 288 353.00 | 288 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 430.00 | 116 066.00 | 348 364.00 | 464 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 415.00 | 137 573.00 | | 138 415.00 |
DH Report à nouveau | | -67 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 927.00 | 68 431.00 | | 64 927.00 |
DL TOTAL (I) | 212 141.00 | 147 215.00 | | 212 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 73.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 415.00 | 9 421.00 | | 18 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 236.00 | 100 298.00 | | 81 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 526.00 | 45 967.00 | | 36 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 223.00 | 155 760.00 | | 136 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 364.00 | 302 975.00 | | 348 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 223.00 | 155 760.00 | | 136 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 73.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 246.00 | | 453 246.00 | 453 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 246.00 | | 453 246.00 | 453 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 132.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 132.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 839.00 | -132.00 | | 6 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | 16 880.00 | | 18 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 213.00 | 427 165.00 | | 460 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 287.00 | 358 734.00 | | 395 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 927.00 | 68 431.00 | | 64 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 077.00 | | | 176 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 426.00 | 2 640.00 | | 113 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 426.00 | 2 640.00 | | 113 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
UX Autres créances clients | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VC Groupe et associés | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 368.00 | 253 368.00 | | 253 368.00 |
VW T.V.A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 223.00 | 136 223.00 | | 136 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 414.00 | | 1 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 382.00 | 23 971.00 | | 29 382.00 |
ST Autres comptes | 85 623.00 | 79 695.00 | | 85 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 498.00 | 53 419.00 | | 42 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 829.00 | 11 256.00 | | 19 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | 1 668.00 | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 334.00 | 2 082.00 | | 3 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 627.00 | 80 242.00 | | 90 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 180.00 | 37 627.00 | | 30 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 332.00 | 168 341.00 | | 177 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |