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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 355.00 | 79 349.00 | 6.00 | 79 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 080.00 | 30 807.00 | 6 273.00 | 37 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 620.00 | 110 606.00 | 62 014.00 | 172 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BZ Autres créances | 85 514.00 | | 85 514.00 | 85 514.00 |
CF Disponibilités | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 159.00 | | 132 159.00 | 132 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 778.00 | 110 606.00 | 194 172.00 | 304 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |
DH Report à nouveau | -92 262.00 | | | -92 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 673.00 | -92 262.00 | | 24 673.00 |
DL TOTAL (I) | 78 784.00 | 54 111.00 | | 78 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 5 080.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 475.00 | 34 261.00 | | 91 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 901.00 | 66 198.00 | | 23 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 388.00 | 105 539.00 | | 115 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 172.00 | 159 650.00 | | 194 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 388.00 | 105 539.00 | | 115 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 021.00 | | 335 021.00 | 335 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 021.00 | | 335 021.00 | 335 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 1 357.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 92 272.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -92 272.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 021.00 | 344 991.00 | | 335 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 348.00 | 437 253.00 | | 310 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 673.00 | -92 262.00 | | 24 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 620.00 | | | 172 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 096.00 | 2 510.00 | | 108 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 096.00 | 2 510.00 | | 108 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VC Groupe et associés | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 388.00 | 115 388.00 | | 115 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 5 135.00 | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 241.00 | 15 941.00 | | 27 241.00 |
ST Autres comptes | 69 372.00 | 87 204.00 | | 69 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 178.00 | 55 507.00 | | 61 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 350.00 | 13 000.00 | | 47 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 647.00 | 2 661.00 | | 2 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | 7 796.00 | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 141.00 | 171 652.00 | | 205 141.00 |