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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 410.00 | 13 763.00 | 646.00 | 14 410.00 |
AH Fonds commercial | 316 091.00 | | 316 091.00 | 316 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 2 539.00 | 1 235.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 924.00 | 766 292.00 | 158 631.00 | 924 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 049.00 | | 145 049.00 | 145 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 992.00 | 790 271.00 | 635 720.00 | 1 425 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BT Marchandises | 555 594.00 | 7 571.00 | 548 023.00 | 555 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
CF Disponibilités | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 987.00 | 7 571.00 | 639 416.00 | 646 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 979.00 | 797 842.00 | 1 275 136.00 | 2 072 979.00 |
CU Autres participations | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 300 901.00 | | | 300 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
DL TOTAL (I) | 378 153.00 | | | 378 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 290.00 | | | 457 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 985.00 | | | 310 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
EA Autres dettes | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 935.00 | | | 893 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 136.00 | | | 1 275 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 671.00 | | | 758 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 172.00 | | | 189 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 579.00 | 23 456.00 | 1 719 036.00 | 1 695 579.00 |
FG Production vendue services | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 083.00 | 23 456.00 | 1 725 539.00 | 1 702 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 571.00 | |
GE Autres charges | | | 11 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 072.00 | | | 1 750 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 595.00 | | | 1 689 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 114.00 | | 148 877.00 | 1 277 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 501.00 | | | 330 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 874.00 | | 148 874.00 | 924 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 061.00 | | 3.00 | 14 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 724.00 | 66 547.00 | | 723 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 332.00 | 1 343.00 | | 6 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 363.00 | 2 400.00 | | 11 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 027.00 | 62 804.00 | | 706 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 129.00 | | 3 081.00 | 6 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 673.00 | 7 571.00 | 2 673.00 | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673.00 | 7 571.00 | 2 673.00 | 2 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 802.00 | 7 571.00 | 5 754.00 | 8 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 571.00 | 5 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 985.00 | 310 985.00 | | 310 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VC Groupe et associés | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 172.00 | 189 172.00 | | 189 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 118.00 | 132 854.00 | 135 264.00 | 268 118.00 |
VI Groupe et associés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 403.00 | | | 388 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 513.00 | | | 387 513.00 |
VP Divers | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 730.00 | 49 937.00 | 7 792.00 | 57 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 935.00 | 758 671.00 | 135 264.00 | 893 935.00 |