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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AH Fonds commercial | 336 091.00 | | 336 091.00 | 336 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 940.00 | 3 900.00 | 1 040.00 | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 695.00 | 1 014 167.00 | 210 528.00 | 1 224 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 233.00 | 1 040 154.00 | 570 078.00 | 1 610 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BT Marchandises | 675 133.00 | 9 986.00 | 665 147.00 | 675 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
CF Disponibilités | 250 131.00 | | 250 131.00 | 250 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 065.00 | 9 986.00 | 1 014 079.00 | 1 024 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 298.00 | 1 050 140.00 | 1 584 158.00 | 2 634 298.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 140 011.00 | | | 140 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 763.00 | | | 60 763.00 |
DL TOTAL (I) | 222 371.00 | | | 222 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 446.00 | | | 870 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 035.00 | | | 75 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 705.00 | | | 279 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 306.00 | | | 107 306.00 |
EA Autres dettes | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 660.00 | | | 1 352 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 158.00 | | | 1 584 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 913.00 | | | 878 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 726.00 | 3 744.00 | 1 980 470.00 | 1 976 726.00 |
FG Production vendue services | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 371.00 | 3 744.00 | 1 981 115.00 | 1 977 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 15 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 708.00 | | | 2 036 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 887.00 | | | 2 031 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 767.00 | | 3 065.00 | 1 613 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 22 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 1 610 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 1 229 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 501.00 | | | 350 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 478.00 | | 2 758.00 | 1 227 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 110.00 | | 307.00 | 28 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 166.00 | 57 588.00 | 600.00 | 983 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 079.00 | 57 588.00 | 600.00 | 961 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 966.00 | 4 160.00 | | 4 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 456.00 | | 9 470.00 | 19 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 456.00 | | 9 470.00 | 19 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 422.00 | 4 160.00 | 9 470.00 | 24 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 160.00 | 9 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 705.00 | 279 705.00 | | 279 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VC Groupe et associés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 357.00 | 344 610.00 | 470 960.00 | 818 357.00 |
VI Groupe et associés | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 265.00 | 93 123.00 | 22 141.00 | 115 265.00 |
VW T.V.A. | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 660.00 | 878 913.00 | 470 960.00 | 1 352 660.00 |