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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AH Fonds commercial | 336 091.00 | | 336 091.00 | 336 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471.00 | 4 172.00 | 1 298.00 | 5 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 344.00 | 1 067 669.00 | 157 675.00 | 1 225 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 621.00 | 1 093 928.00 | 513 692.00 | 1 607 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 562 397.00 | 20 684.00 | 541 713.00 | 562 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 96 701.00 | | 96 701.00 | 96 701.00 |
CF Disponibilités | 321 656.00 | | 321 656.00 | 321 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 516.00 | 20 684.00 | 987 832.00 | 1 008 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 137.00 | 1 114 612.00 | 1 501 525.00 | 2 616 137.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 144 832.00 | | | 144 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
DL TOTAL (I) | 280 127.00 | | | 280 127.00 |
DP Provisions pour risques | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 967.00 | | | 792 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 984.00 | | | 246 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 326.00 | | | 98 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 895.00 | | | 1 173 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 525.00 | | | 1 501 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 941.00 | | | 537 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 233.00 | | 1 748.00 | 1 610 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 818.00 | 18 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 1 607 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 1 230 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 501.00 | | | 350 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 636.00 | | 1 722.00 | 1 229 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 418.00 | | 26.00 | 22 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 154.00 | 54 316.00 | 542.00 | 1 040 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 068.00 | 54 316.00 | 542.00 | 1 018 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 126.00 | 38 376.00 | | 9 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 986.00 | 10 698.00 | | 9 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 986.00 | 10 698.00 | | 9 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 112.00 | 49 074.00 | | 19 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 984.00 | 246 984.00 | | 246 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VC Groupe et associés | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 871.00 | 156 917.00 | 635 954.00 | 792 871.00 |
VI Groupe et associés | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 611.00 | 119 262.00 | 18 348.00 | 137 611.00 |
VW T.V.A. | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 895.00 | 537 941.00 | 635 954.00 | 1 173 895.00 |