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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AH Fonds commercial | 316 091.00 | | 316 091.00 | 316 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 2 854.00 | 920.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 985.00 | 836 124.00 | 362 861.00 | 1 198 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 657.00 | 861 064.00 | 706 592.00 | 1 567 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BT Marchandises | 707 578.00 | 10 779.00 | 696 799.00 | 707 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CF Disponibilités | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 927.00 | 10 779.00 | 834 148.00 | 844 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 585.00 | 871 843.00 | 1 540 741.00 | 2 412 585.00 |
CU Autres participations | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 261 338.00 | | | 261 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
DL TOTAL (I) | 486 426.00 | | | 486 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 009.00 | | | 596 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 114.00 | | | 294 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 546.00 | | | 1 049 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 741.00 | | | 1 540 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 955.00 | | | 751 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 358.00 | | | 170 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 972.00 | 16 056.00 | 2 165 028.00 | 2 148 972.00 |
FG Production vendue services | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 764.00 | 16 056.00 | 2 165 820.00 | 2 149 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 21 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 690.00 | | | 2 209 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 641.00 | | | 2 149 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 992.00 | | 286 715.00 | 1 425 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 26 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 049.00 | 1.00 | 1 567 657.00 | 145 049.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 049.00 | | 1 202 760.00 | 145 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 501.00 | | | 330 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 749.00 | | 274 060.00 | 1 073 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 064.00 | | 12 655.00 | 14 064.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 271.00 | 70 793.00 | | 790 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 763.00 | 646.00 | | 13 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 832.00 | 70 146.00 | | 768 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 048.00 | 1 721.00 | | 3 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 571.00 | 3 208.00 | | 7 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 571.00 | 3 208.00 | | 7 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 619.00 | 4 929.00 | | 10 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 114.00 | 294 114.00 | | 294 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
UX Autres créances clients | 511.00 | | | 511.00 |
VB T. V. A. | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VC Groupe et associés | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 358.00 | 170 358.00 | | 170 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 651.00 | 128 060.00 | 237 229.00 | 425 651.00 |
VI Groupe et associés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 593.00 | | | 293 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
VP Divers | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 069.00 | 56 622.00 | 20 446.00 | 77 069.00 |
VW T.V.A. | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 546.00 | 751 955.00 | 237 229.00 | 1 049 546.00 |