| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AH Fonds commercial | 336 091.00 | | 336 091.00 | 336 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 3 484.00 | 290.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 703.00 | 957 595.00 | 266 108.00 | 1 223 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 767.00 | 983 166.00 | 630 601.00 | 1 613 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BT Marchandises | 644 896.00 | 19 456.00 | 625 440.00 | 644 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BZ Autres créances | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
CF Disponibilités | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 559.00 | 19 456.00 | 743 103.00 | 762 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 327.00 | 1 002 622.00 | 1 373 705.00 | 2 376 327.00 |
CU Autres participations | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 184 372.00 | | | 184 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
DL TOTAL (I) | 346 757.00 | | | 346 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 692.00 | | | 572 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 773.00 | | | 263 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 829.00 | | | 94 829.00 |
EA Autres dettes | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 981.00 | | | 1 021 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 705.00 | | | 1 373 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 127.00 | | | 807 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 880.00 | | | 292 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 366.00 | 4 673.00 | 2 360 039.00 | 2 355 366.00 |
FG Production vendue services | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 767.00 | 4 673.00 | 2 360 440.00 | 2 355 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 25 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 370.00 | | | 2 395 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 691.00 | | | 2 339 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 452.00 | | 17 386.00 | 1 604 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 346.00 | 6 725.00 | 1 613 767.00 | 1 346.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | 6 725.00 | 1 227 478.00 | 1 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 501.00 | | | 350 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 465.00 | | 17 084.00 | 1 218 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 808.00 | | 302.00 | 27 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 233.00 | 63 560.00 | 2 627.00 | 922 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 147.00 | 63 560.00 | 2 627.00 | 900 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 971.00 | | 5.00 | 4 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 320.00 | 5 136.00 | | 14 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 320.00 | 5 136.00 | | 14 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 291.00 | 5 136.00 | 5.00 | 19 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 136.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 773.00 | 263 773.00 | | 263 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
UX Autres créances clients | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VC Groupe et associés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 880.00 | 292 880.00 | | 292 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 812.00 | 64 957.00 | 208 772.00 | 279 812.00 |
VI Groupe et associés | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 031.00 | 76 195.00 | 21 835.00 | 98 031.00 |
VW T.V.A. | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 981.00 | 807 127.00 | 208 772.00 | 1 021 981.00 |