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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AH Fonds commercial | 336 091.00 | | 336 091.00 | 336 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771.00 | 3 838.00 | 932.00 | 4 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 706.00 | 812 287.00 | 495 418.00 | 1 307 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 374.00 | 838 212.00 | 840 161.00 | 1 678 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BT Marchandises | 469 051.00 | 34 847.00 | 434 204.00 | 469 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BZ Autres créances | 198 348.00 | | 198 348.00 | 198 348.00 |
CF Disponibilités | 150 253.00 | | 150 253.00 | 150 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 600.00 | 34 847.00 | 796 753.00 | 831 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 974.00 | 873 059.00 | 1 636 915.00 | 2 509 974.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 151 723.00 | | | 151 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 180 305.00 | | | 180 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 660.00 | | | 734 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 373.00 | | | 309 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 609.00 | | | 89 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 171.00 | | | 276 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 994.00 | | | 1 443 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 915.00 | | | 1 636 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 132.00 | | | 897 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 621.00 | | 615 504.00 | 1 607 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 822.00 | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 795.00 | 336 955.00 | 1 678 374.00 | 207 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 795.00 | 323 133.00 | 1 312 477.00 | 207 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 501.00 | | | 350 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 816.00 | | 612 590.00 | 1 230 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 626.00 | | 2 914.00 | 18 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 928.00 | 38 838.00 | 294 553.00 | 1 093 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 842.00 | 38 838.00 | 294 553.00 | 1 071 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 502.00 | 1 232.00 | 36 118.00 | 47 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 684.00 | 14 163.00 | | 20 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 684.00 | 14 163.00 | | 20 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 186.00 | 15 395.00 | 36 118.00 | 68 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 395.00 | 36 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 373.00 | 309 373.00 | | 309 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 171.00 | 276 171.00 | | 276 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
VC Groupe et associés | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 556.00 | 187 694.00 | 477 412.00 | 734 556.00 |
VI Groupe et associés | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 022.00 | | | 180 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 845.00 | 206 405.00 | 7 439.00 | 213 845.00 |
VW T.V.A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 994.00 | 897 132.00 | 477 412.00 | 1 443 994.00 |