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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AH Fonds commercial | 336 091.00 | | 336 091.00 | 336 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 3 169.00 | 605.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 690.00 | 896 977.00 | 317 713.00 | 1 214 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 452.00 | 922 233.00 | 682 219.00 | 1 604 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 664 932.00 | 14 320.00 | 650 612.00 | 664 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CF Disponibilités | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 831.00 | 14 320.00 | 823 511.00 | 837 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 284.00 | 936 553.00 | 1 505 731.00 | 2 442 284.00 |
CU Autres participations | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 221 347.00 | | | 221 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 097.00 | | | 119 097.00 |
DL TOTAL (I) | 420 284.00 | | | 420 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 913.00 | | | 564 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 454.00 | | | 361 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 475.00 | | | 1 080 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 731.00 | | | 1 505 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 956.00 | | | 800 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 093.00 | | | 199 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 219.00 | 12 883.00 | 2 307 102.00 | 2 294 219.00 |
FG Production vendue services | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 072.00 | 12 883.00 | 2 307 956.00 | 2 295 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 23 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 537.00 | | | 2 386 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 472.00 | | | 2 323 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 657.00 | | 38 295.00 | 1 567 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 604 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 218 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 501.00 | | 20 000.00 | 330 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 760.00 | | 17 205.00 | 1 202 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 718.00 | | 1 089.00 | 26 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 064.00 | 62 668.00 | 1 500.00 | 861 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 978.00 | 62 668.00 | 1 500.00 | 838 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 769.00 | 202.00 | | 4 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 779.00 | 3 541.00 | | 10 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 779.00 | 3 541.00 | | 10 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 548.00 | 3 743.00 | | 15 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 454.00 | 361 454.00 | | 361 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 093.00 | 199 093.00 | | 199 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 819.00 | 86 301.00 | 262 190.00 | 365 819.00 |
VI Groupe et associés | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 775.00 | | | 129 775.00 |
VP Divers | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 067.00 | 87 533.00 | 21 533.00 | 109 067.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 475.00 | 800 956.00 | 262 190.00 | 1 080 475.00 |