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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 146.00 | 16 516.00 | 22 630.00 | 39 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 519.00 | 21 516.00 | 453 003.00 | 474 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
BZ Autres créances | 777 999.00 | 325 118.00 | 452 881.00 | 777 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 328.00 | | 149 328.00 | 149 328.00 |
CF Disponibilités | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 481.00 | 325 118.00 | 728 363.00 | 1 053 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 001.00 | 346 635.00 | 1 181 366.00 | 1 528 001.00 |
CU Autres participations | 435 298.00 | 5 000.00 | 430 298.00 | 435 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 620.00 | 263 620.00 | | 263 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
DG Autres réserves | 190 263.00 | 190 263.00 | | 190 263.00 |
DH Report à nouveau | -346 433.00 | -60 232.00 | | -346 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 954.00 | -286 201.00 | | -222 954.00 |
DL TOTAL (I) | -89 142.00 | 133 813.00 | | -89 142.00 |
DP Provisions pour risques | 238 441.00 | | | 238 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 441.00 | | | 238 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 527.00 | 508 052.00 | | 417 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 502.00 | 544 471.00 | | 591 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 80 680.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 959.00 | 2 733.00 | | 9 959.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | 11 675.00 | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 066.00 | 1 147 612.00 | | 1 032 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 366.00 | 1 281 424.00 | | 1 181 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 545.00 | 875 027.00 | | 857 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 765.00 | 14 078.00 | | 12 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 765.00 | 14 078.00 | | 12 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 765.00 | 14 650.00 | | 12 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 441.00 | | | 238 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 206.00 | 14 650.00 | | 251 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 441.00 | -572.00 | | -238 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 550.00 | 130 052.00 | | 100 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 505.00 | 416 253.00 | | 323 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 954.00 | -286 201.00 | | -222 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 284.00 | | 70 000.00 | 417 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 765.00 | 435 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 765.00 | 474 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 138.00 | | 70 000.00 | 378 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 687.00 | 7 829.00 | | 8 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 687.00 | 7 829.00 | | 8 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VC Groupe et associés | 688 371.00 | | | 688 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 884.00 | 242 363.00 | 174 521.00 | 416 884.00 |
VI Groupe et associés | 589 954.00 | 589 954.00 | | 589 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 491.00 | 835 491.00 | | 835 491.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 066.00 | 857 545.00 | 174 521.00 | 1 032 066.00 |