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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 146.00 | 24 346.00 | 14 800.00 | 39 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 519.00 | 29 346.00 | 441 173.00 | 470 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
BZ Autres créances | 702 842.00 | 325 118.00 | 377 723.00 | 702 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
CF Disponibilités | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 545.00 | 325 118.00 | 548 427.00 | 873 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 065.00 | 354 464.00 | 989 601.00 | 1 344 065.00 |
CU Autres participations | 431 298.00 | 5 000.00 | 426 298.00 | 431 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 620.00 | 263 620.00 | | 263 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
DG Autres réserves | 190 263.00 | 190 263.00 | | 190 263.00 |
DH Report à nouveau | -569 387.00 | -346 433.00 | | -569 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 572.00 | -222 954.00 | | 110 572.00 |
DL TOTAL (I) | 21 430.00 | -89 142.00 | | 21 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 238 441.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 238 441.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 927.00 | 417 527.00 | | 273 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 783.00 | 591 502.00 | | 557 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 621.00 | 7 200.00 | | 10 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 206.00 | 9 959.00 | | 15 206.00 |
EA Autres dettes | 110 108.00 | 5 879.00 | | 110 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 170.00 | 1 032 066.00 | | 968 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 601.00 | 1 181 366.00 | | 989 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 877.00 | 857 545.00 | | 963 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 519.00 | | | 474 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 431 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 470 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 373.00 | | | 435 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 516.00 | 7 829.00 | | 16 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | 7 829.00 | | 16 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 441.00 | | 238 441.00 | 238 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 118.00 | | | 325 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 118.00 | | | 330 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 560.00 | | 238 441.00 | 568 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 238 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 108.00 | 110 108.00 | | 110 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 640 675.00 | | | 640 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 321.00 | 269 028.00 | 4 293.00 | 273 321.00 |
VI Groupe et associés | 557 783.00 | 557 783.00 | | 557 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 564.00 | | | 143 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 511.00 | 762 511.00 | | 762 511.00 |
VW T.V.A. | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 170.00 | 963 877.00 | 4 293.00 | 968 170.00 |