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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 608.00 | 11 185.00 | 7 423.00 | 18 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 121.00 | 24 685.00 | 554 436.00 | 579 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
BZ Autres créances | 191 232.00 | | 191 232.00 | 191 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 285.00 | | 214 285.00 | 214 285.00 |
CF Disponibilités | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 783.00 | | 518 783.00 | 518 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 904.00 | 24 685.00 | 1 073 219.00 | 1 097 904.00 |
CU Autres participations | 486 298.00 | 13 500.00 | 472 798.00 | 486 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 620.00 | 263 620.00 | | 263 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
DG Autres réserves | 190 263.00 | 190 263.00 | | 190 263.00 |
DH Report à nouveau | -126 891.00 | -115 671.00 | | -126 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 364.00 | -11 219.00 | | 8 364.00 |
DL TOTAL (I) | 361 718.00 | 353 355.00 | | 361 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 424.00 | 15 886.00 | | 13 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 455.00 | 674 983.00 | | 665 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 986.00 | 16 636.00 | | 8 986.00 |
EA Autres dettes | 15 836.00 | 29 077.00 | | 15 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 500.00 | 744 381.00 | | 711 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 219.00 | 1 097 736.00 | | 1 073 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 742.00 | 733 016.00 | | 704 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 594.00 | | 87 594.00 | 87 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 796.00 | 69 612.00 | | 92 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 433.00 | 80 831.00 | | 84 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 364.00 | -11 219.00 | | 8 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 801.00 | | 61 320.00 | 517 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 193.00 | | 61 320.00 | 499 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464.00 | 3 722.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464.00 | 3 722.00 | | 7 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UX Autres créances clients | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VC Groupe et associés | 188 893.00 | 188 893.00 | | 188 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 469.00 | 4 711.00 | 6 758.00 | 11 469.00 |
VI Groupe et associés | 665 351.00 | 665 351.00 | | 665 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 970.00 | 238 970.00 | | 238 970.00 |
VW T.V.A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 500.00 | 704 742.00 | 6 758.00 | 711 500.00 |