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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 608.00 | 7 464.00 | 11 144.00 | 18 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 801.00 | 20 964.00 | 496 837.00 | 517 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
BZ Autres créances | 294 331.00 | | 294 331.00 | 294 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 922.00 | | 220 922.00 | 220 922.00 |
CF Disponibilités | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 899.00 | | 600 899.00 | 600 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 700.00 | 20 964.00 | 1 097 736.00 | 1 118 700.00 |
CU Autres participations | 426 298.00 | 13 500.00 | 412 798.00 | 426 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 620.00 | 263 620.00 | | 263 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
DG Autres réserves | 190 263.00 | 190 263.00 | | 190 263.00 |
DH Report à nouveau | -115 671.00 | -260 517.00 | | -115 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 219.00 | 144 845.00 | | -11 219.00 |
DL TOTAL (I) | 353 355.00 | 364 574.00 | | 353 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 886.00 | 104 319.00 | | 15 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 983.00 | 573 406.00 | | 674 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 8 844.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 636.00 | 11 439.00 | | 16 636.00 |
EA Autres dettes | 29 077.00 | 74 835.00 | | 29 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 381.00 | 772 843.00 | | 744 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 736.00 | 1 137 417.00 | | 1 097 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 016.00 | 759 215.00 | | 733 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 325 118.00 | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 330 118.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -330 118.00 | | -1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 612.00 | 543 846.00 | | 69 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 831.00 | 399 001.00 | | 80 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 219.00 | 144 845.00 | | -11 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 801.00 | | | 517 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 193.00 | | | 499 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742.00 | 3 722.00 | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | 3 722.00 | | 3 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
UX Autres créances clients | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 232 531.00 | 232 531.00 | | 232 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 844.00 | 4 479.00 | 11 365.00 | 15 844.00 |
VI Groupe et associés | 674 878.00 | 674 878.00 | | 674 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 758.00 | 355 758.00 | | 355 758.00 |
VW T.V.A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 381.00 | 733 016.00 | 11 365.00 | 744 381.00 |