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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 608.00 | 20.00 | 18 588.00 | 18 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 421.00 | 5 020.00 | 517 401.00 | 522 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
BZ Autres créances | 626 821.00 | 325 118.00 | 301 703.00 | 626 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 228.00 | | 170 228.00 | 170 228.00 |
CF Disponibilités | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 846.00 | 325 118.00 | 582 728.00 | 907 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 267.00 | 330 139.00 | 1 100 128.00 | 1 430 267.00 |
CU Autres participations | 431 298.00 | 5 000.00 | 426 298.00 | 431 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 620.00 | 263 620.00 | | 263 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
DG Autres réserves | 190 263.00 | 190 263.00 | | 190 263.00 |
DH Report à nouveau | -458 815.00 | -569 387.00 | | -458 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 299.00 | 110 572.00 | | 198 299.00 |
DL TOTAL (I) | 219 729.00 | 21 430.00 | | 219 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 978.00 | 273 927.00 | | 140 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 389.00 | 557 783.00 | | 660 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 10 621.00 | | 9 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 012.00 | 15 206.00 | | 14 012.00 |
EA Autres dettes | 55 937.00 | 110 108.00 | | 55 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 400.00 | 968 170.00 | | 880 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 128.00 | 989 601.00 | | 1 100 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 356.00 | 963 877.00 | | 862 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | 5 409.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 80 000.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 238 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 318 441.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 779.00 | 4 000.00 | | 14 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 779.00 | 202 172.00 | | 14 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 221.00 | 116 269.00 | | 13 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 250.00 | 382 487.00 | | 270 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 951.00 | 271 916.00 | | 71 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 299.00 | 110 572.00 | | 198 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 519.00 | | 91 048.00 | 470 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 146.00 | 522 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 146.00 | 18 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 146.00 | | 18 608.00 | 39 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 373.00 | | 72 440.00 | 431 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 346.00 | 42.00 | 24 367.00 | 24 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 346.00 | 42.00 | 24 367.00 | 24 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 118.00 | | | 325 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 118.00 | | | 330 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 118.00 | | | 330 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
UX Autres créances clients | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VC Groupe et associés | 564 324.00 | 564 324.00 | | 564 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 918.00 | 122 874.00 | 18 044.00 | 140 918.00 |
VI Groupe et associés | 660 389.00 | 660 389.00 | | 660 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 802.00 | | | 154 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 582.00 | 711 582.00 | | 711 582.00 |
VW T.V.A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 400.00 | 862 356.00 | 18 044.00 | 880 400.00 |