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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 608.00 | 14 907.00 | 3 701.00 | 18 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 632.00 | 28 407.00 | 551 225.00 | 579 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BZ Autres créances | 222 118.00 | | 222 118.00 | 222 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 507.00 | | 215 507.00 | 215 507.00 |
CF Disponibilités | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 277.00 | | 535 277.00 | 535 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 909.00 | 28 407.00 | 1 086 502.00 | 1 114 909.00 |
CU Autres participations | 486 298.00 | 13 500.00 | 472 798.00 | 486 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 620.00 | 263 620.00 | | 263 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
DG Autres réserves | 190 263.00 | 190 263.00 | | 190 263.00 |
DH Report à nouveau | -118 527.00 | -126 891.00 | | -118 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 720.00 | 8 364.00 | | -68 720.00 |
DL TOTAL (I) | 292 999.00 | 361 718.00 | | 292 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 994.00 | 13 424.00 | | 6 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 370.00 | 665 455.00 | | 740 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 7 800.00 | | 11 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678.00 | 8 986.00 | | 1 678.00 |
EA Autres dettes | 33 438.00 | 15 836.00 | | 33 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 503.00 | 711 500.00 | | 793 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 502.00 | 1 073 219.00 | | 1 086 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 076.00 | 704 742.00 | | 791 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 1 899.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -12 334.00 | | -12 334.00 | -12 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -12 334.00 | | -12 334.00 | -12 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -10 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 110.00 | | | -29 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -6 766.00 | 92 796.00 | | -6 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 954.00 | 84 433.00 | | 61 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 720.00 | 8 364.00 | | -68 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 121.00 | | 511.00 | 579 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 513.00 | | 511.00 | 560 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 185.00 | 3 722.00 | | 11 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 185.00 | 3 722.00 | | 11 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
UX Autres créances clients | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VC Groupe et associés | 209 056.00 | 209 056.00 | | 209 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 927.00 | 4 500.00 | 2 427.00 | 6 927.00 |
VI Groupe et associés | 740 265.00 | 740 265.00 | | 740 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 226.00 | 228 226.00 | | 228 226.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 503.00 | 791 076.00 | 2 427.00 | 793 503.00 |