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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 608.00 | 3 742.00 | 14 866.00 | 18 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 801.00 | 3 742.00 | 514 059.00 | 517 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 836.00 | | 63 836.00 | 63 836.00 |
BZ Autres créances | 324 739.00 | | 324 739.00 | 324 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 837.00 | | 230 837.00 | 230 837.00 |
CF Disponibilités | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 358.00 | | 623 358.00 | 623 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 159.00 | 3 742.00 | 1 137 417.00 | 1 141 159.00 |
CU Autres participations | 426 298.00 | | 426 298.00 | 426 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 620.00 | 263 620.00 | | 263 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
DG Autres réserves | 190 263.00 | 190 263.00 | | 190 263.00 |
DH Report à nouveau | -260 517.00 | -458 815.00 | | -260 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 845.00 | 198 299.00 | | 144 845.00 |
DL TOTAL (I) | 364 574.00 | 219 729.00 | | 364 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 319.00 | 140 978.00 | | 104 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 406.00 | 660 389.00 | | 573 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 844.00 | 9 083.00 | | 8 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 439.00 | 14 012.00 | | 11 439.00 |
EA Autres dettes | 74 835.00 | 55 937.00 | | 74 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 843.00 | 880 400.00 | | 772 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 417.00 | 1 100 128.00 | | 1 137 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 215.00 | 862 356.00 | | 759 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 535.00 | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 118.00 | | | 325 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 14 779.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 118.00 | 14 779.00 | | 330 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 118.00 | 13 221.00 | | -330 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 846.00 | 270 250.00 | | 543 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 001.00 | 71 951.00 | | 399 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 845.00 | 198 299.00 | | 144 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 421.00 | | 380.00 | 522 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 499 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 517 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 813.00 | | 380.00 | 503 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 3 722.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 3 722.00 | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 118.00 | | 325 118.00 | 325 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 118.00 | | 330 118.00 | 330 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 118.00 | | 330 118.00 | 330 118.00 |
UG ‐ Financières | | | 330 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
UX Autres créances clients | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VC Groupe et associés | 261 569.00 | 261 569.00 | | 261 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 267.00 | 90 639.00 | 13 628.00 | 104 267.00 |
VI Groupe et associés | 573 406.00 | 573 406.00 | | 573 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 575.00 | 388 575.00 | | 388 575.00 |
VW T.V.A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 843.00 | 759 215.00 | 13 628.00 | 772 843.00 |