| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 990.00 | 24 919.00 | 71.00 | 24 990.00 |
AH Fonds commercial | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 809.00 | 32 447.00 | 3 361.00 | 35 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 489.00 | 32 447.00 | 193 041.00 | 225 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 598.00 | 197 096.00 | 827 503.00 | 1 024 598.00 |
BZ Autres créances | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 382.00 | 1 652.00 | 949 730.00 | 951 382.00 |
CF Disponibilités | 172 435.00 | | 172 435.00 | 172 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 194 557.00 | 198 747.00 | 1 995 809.00 | 2 194 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 045.00 | 231 195.00 | 2 188 851.00 | 2 420 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 639.00 | 144 956.00 | | 245 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 061.00 | 100 683.00 | | 152 061.00 |
DL TOTAL (I) | 808 779.00 | 656 718.00 | | 808 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 213.00 | 10 964.00 | | 184 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 058.00 | 296 318.00 | | 302 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 524.00 | 449 554.00 | | 491 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 147.00 | 280 948.00 | | 313 147.00 |
EA Autres dettes | 89 129.00 | 81 985.00 | | 89 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 071.00 | 1 119 769.00 | | 1 380 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 851.00 | 1 796 487.00 | | 2 188 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 708.00 | 1 119 769.00 | | 1 220 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 851.00 | 19 080.00 | 1 568 931.00 | 1 549 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 851.00 | 19 080.00 | 1 568 931.00 | 1 549 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | 6 945.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 6 945.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | -6 945.00 | | -24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 059.00 | 30 925.00 | | 20 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 857.00 | 1 594 772.00 | | 1 841 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 796.00 | 1 494 089.00 | | 1 689 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 061.00 | 100 683.00 | | 152 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 479.00 | | 95 000.00 | 155 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 990.00 | 225 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 990.00 | 94 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 95 000.00 | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 508.00 | 2 930.00 | 24 990.00 | 54 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 518.00 | 2 930.00 | | 29 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 236 218.00 | 197 096.00 | 236 218.00 | 236 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 218.00 | 198 747.00 | 236 218.00 | 236 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 218.00 | 198 747.00 | 256 218.00 | 256 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 096.00 | 256 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 524.00 | 491 524.00 | | 491 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 598.00 | | | 1 024 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 213.00 | | 184 213.00 | 184 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 731.00 | 12 768.00 | 10 964.00 | 23 731.00 |
VI Groupe et associés | 302 058.00 | 302 058.00 | | 302 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 493.00 | | | 196 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 740.00 | 1 070 740.00 | | 1 070 740.00 |
VW T.V.A. | 186 548.00 | 186 548.00 | | 186 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 071.00 | 1 195 858.00 | 184 213.00 | 1 380 071.00 |