| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 640.00 | | 135 640.00 | 135 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 143.00 | 857.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 227.00 | 39 845.00 | 309 381.00 | 349 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 485 867.00 | 39 988.00 | 445 879.00 | 485 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 995.00 | 236 644.00 | 817 350.00 | 1 053 995.00 |
BZ Autres créances | 215 363.00 | | 215 363.00 | 215 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 464.00 | | 696 464.00 | 696 464.00 |
CF Disponibilités | 336 064.00 | | 336 064.00 | 336 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 886.00 | 236 644.00 | 2 065 242.00 | 2 301 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 752.00 | 276 632.00 | 2 511 120.00 | 2 787 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 854 657.00 | 546 829.00 | | 854 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 286.00 | 307 828.00 | | 134 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 022.00 | 1 265 736.00 | | 1 400 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 679.00 | 129 450.00 | | 101 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 211.00 | 457 670.00 | | 447 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 710.00 | 181 257.00 | | 159 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 665.00 | 326 449.00 | | 320 665.00 |
EA Autres dettes | 81 833.00 | 62 301.00 | | 81 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 098.00 | 1 157 126.00 | | 1 111 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 120.00 | 2 422 862.00 | | 2 511 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 451.00 | 1 157 127.00 | | 1 037 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 389.00 | | 175 902.00 | 396 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 424.00 | 485 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 424.00 | 349 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 749.00 | | 175 902.00 | 178 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 421.00 | 27 992.00 | 5 424.00 | 17 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 349.00 | 27 920.00 | 5 424.00 | 17 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230 846.00 | 236 644.00 | 230 846.00 | 230 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 846.00 | 236 644.00 | 230 846.00 | 230 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 846.00 | 236 644.00 | 230 846.00 | 230 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 644.00 | 230 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 710.00 | 159 710.00 | | 159 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 995.00 | 1 053 995.00 | | 1 053 995.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 210 443.00 | 210 443.00 | | 210 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 679.00 | 28 032.00 | 73 647.00 | 101 679.00 |
VI Groupe et associés | 443 611.00 | 443 611.00 | | 443 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 358.00 | 1 269 358.00 | | 1 269 358.00 |
VW T.V.A. | 211 531.00 | 211 531.00 | | 211 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 098.00 | 1 037 451.00 | 73 647.00 | 1 111 098.00 |