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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 214.00 | 786.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 341.00 | 80 015.00 | 278 326.00 | 358 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 341.00 | 80 229.00 | 279 111.00 | 359 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 692.00 | 243 017.00 | 551 675.00 | 794 692.00 |
BZ Autres créances | 217 040.00 | | 217 040.00 | 217 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 168 262.00 | | 168 262.00 | 168 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 994.00 | 243 017.00 | 2 186 977.00 | 2 429 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 335.00 | 323 246.00 | 2 466 089.00 | 2 789 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 988 943.00 | 854 657.00 | | 988 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 772.00 | 134 286.00 | | 108 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 794.00 | 1 400 022.00 | | 1 508 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 647.00 | 101 679.00 | | 73 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 803.00 | 447 211.00 | | 393 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 567.00 | 159 710.00 | | 176 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 008.00 | 320 665.00 | | 277 008.00 |
EA Autres dettes | 36 269.00 | 81 833.00 | | 36 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 295.00 | 1 111 098.00 | | 957 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 089.00 | 2 511 120.00 | | 2 466 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 803.00 | | | 393 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 867.00 | | 9 114.00 | 485 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 640.00 | 359 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 640.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 227.00 | | 9 114.00 | 349 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 988.00 | 40 241.00 | | 39 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 71.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 845.00 | 40 170.00 | | 39 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 644.00 | 243 017.00 | 236 644.00 | 236 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 644.00 | 243 017.00 | 236 644.00 | 236 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 644.00 | 243 017.00 | 236 644.00 | 236 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 017.00 | 236 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 567.00 | 176 567.00 | | 176 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
UX Autres créances clients | 794 692.00 | 794 692.00 | | 794 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 210 443.00 | 210 443.00 | | 210 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 647.00 | 28 297.00 | 45 350.00 | 73 647.00 |
VI Groupe et associés | 390 203.00 | 390 203.00 | | 390 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 732.00 | 1 011 732.00 | | 1 011 732.00 |
VW T.V.A. | 180 485.00 | 180 485.00 | | 180 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 295.00 | 911 944.00 | 45 350.00 | 957 295.00 |