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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 357.00 | 643.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 070.00 | 161 902.00 | 198 167.00 | 360 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 070.00 | 162 259.00 | 198 811.00 | 361 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 094.00 | 342 455.00 | 720 639.00 | 1 063 094.00 |
BZ Autres créances | 186 217.00 | | 186 217.00 | 186 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352 814.00 | | 1 352 814.00 | 1 352 814.00 |
CF Disponibilités | 1 104 558.00 | | 1 104 558.00 | 1 104 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 684.00 | 342 455.00 | 3 364 228.00 | 3 706 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 754.00 | 504 715.00 | 3 563 039.00 | 4 067 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 996.00 | 1 097 715.00 | | 1 228 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 741.00 | 131 281.00 | | 256 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 816.00 | 1 640 075.00 | | 1 896 816.00 |
DP Provisions pour risques | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 659.00 | 541 223.00 | | 512 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 659.00 | 377 880.00 | | 284 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 113.00 | 212 867.00 | | 451 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 451.00 | 258 797.00 | | 311 451.00 |
EA Autres dettes | 63 190.00 | 77 102.00 | | 63 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 073.00 | 1 467 870.00 | | 1 623 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 039.00 | 3 107 946.00 | | 3 563 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 200.00 | 955 211.00 | | 1 127 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 070.00 | | | 361 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 070.00 | | | 360 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 314.00 | 40 945.00 | | 121 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 71.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 029.00 | 40 874.00 | | 121 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 334 617.00 | 342 455.00 | 334 617.00 | 334 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 617.00 | 342 455.00 | 334 617.00 | 334 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 617.00 | 385 605.00 | 334 617.00 | 334 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 605.00 | 334 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 113.00 | 451 113.00 | | 451 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 094.00 | 1 063 094.00 | | 1 063 094.00 |
VB T. V. A. | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VC Groupe et associés | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 659.00 | 16 786.00 | 495 873.00 | 512 659.00 |
VI Groupe et associés | 284 659.00 | 284 659.00 | | 284 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 873.00 | | | 495 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 037.00 | | | 528 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 312.00 | 1 249 312.00 | | 1 249 312.00 |
VW T.V.A. | 189 570.00 | 189 570.00 | | 189 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 073.00 | 1 127 200.00 | 495 873.00 | 1 623 073.00 |