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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 640.00 | | 135 640.00 | 135 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 677.00 | 14 448.00 | 5 229.00 | 19 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 030.00 | | 185 030.00 | 185 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 347.00 | 14 448.00 | 325 899.00 | 340 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 563.00 | 220 446.00 | 1 040 116.00 | 1 260 563.00 |
BZ Autres créances | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 424.00 | | 853 424.00 | 853 424.00 |
CF Disponibilités | 121 596.00 | | 121 596.00 | 121 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 435.00 | 220 446.00 | 2 042 989.00 | 2 263 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 782.00 | 234 894.00 | 2 368 888.00 | 2 603 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 700.00 | 245 639.00 | | 397 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 128.00 | 152 061.00 | | 149 128.00 |
DL TOTAL (I) | 957 908.00 | 808 779.00 | | 957 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 960.00 | 184 213.00 | | 156 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 916.00 | 302 058.00 | | 413 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 718.00 | 491 524.00 | | 486 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 512.00 | 313 147.00 | | 336 512.00 |
EA Autres dettes | 16 874.00 | 89 129.00 | | 16 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 981.00 | 1 380 071.00 | | 1 410 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 888.00 | 2 188 851.00 | | 2 368 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 489.00 | | 136 086.00 | 225 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 185 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 227.00 | 340 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 217.00 | 19 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 640.00 | | 41 000.00 | 94 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 809.00 | | 5 086.00 | 35 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 040.00 | | 90 000.00 | 95 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 447.00 | 3 217.00 | 21 217.00 | 32 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 447.00 | 3 217.00 | 21 217.00 | 32 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 096.00 | 220 446.00 | 197 096.00 | 197 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 747.00 | 220 446.00 | 198 747.00 | 198 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 747.00 | 220 446.00 | 198 747.00 | 198 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 446.00 | 197 096.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 718.00 | 486 718.00 | | 486 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 563.00 | | | 1 260 563.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 960.00 | | 156 960.00 | 156 960.00 |
VI Groupe et associés | 413 916.00 | 413 916.00 | | 413 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 415.00 | 1 288 415.00 | | 1 288 415.00 |
VW T.V.A. | 215 516.00 | 215 516.00 | | 215 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 981.00 | 1 254 021.00 | 156 960.00 | 1 410 981.00 |