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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 286.00 | 714.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 070.00 | 121 029.00 | 239 041.00 | 360 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 070.00 | 121 314.00 | 239 755.00 | 361 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 319.00 | 334 617.00 | 612 702.00 | 947 319.00 |
BZ Autres créances | 140 083.00 | | 140 083.00 | 140 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 880.00 | | 1 331 880.00 | 1 331 880.00 |
CF Disponibilités | 783 525.00 | | 783 525.00 | 783 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 807.00 | 334 617.00 | 2 868 191.00 | 3 202 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 877.00 | 455 931.00 | 3 107 946.00 | 3 563 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 715.00 | 988 943.00 | | 1 097 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 281.00 | 108 772.00 | | 131 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 075.00 | 1 508 794.00 | | 1 640 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 223.00 | 73 647.00 | | 541 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 880.00 | 393 803.00 | | 377 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 867.00 | 176 567.00 | | 212 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 797.00 | 277 008.00 | | 258 797.00 |
EA Autres dettes | 77 102.00 | 36 269.00 | | 77 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 870.00 | 957 295.00 | | 1 467 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 946.00 | 2 466 089.00 | | 3 107 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 211.00 | 911 944.00 | | 955 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 341.00 | | 1 729.00 | 359 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 341.00 | | 1 729.00 | 358 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 229.00 | 41 085.00 | | 80 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 71.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 015.00 | 41 014.00 | | 80 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243 017.00 | 334 617.00 | 243 017.00 | 243 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 017.00 | 334 617.00 | 243 017.00 | 243 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 017.00 | 334 617.00 | 243 017.00 | 243 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 617.00 | 243 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 867.00 | 212 867.00 | | 212 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
UX Autres créances clients | 947 319.00 | 947 319.00 | | 947 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 873.00 | 495 873.00 | | 495 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 350.00 | 28 564.00 | 16 786.00 | 45 350.00 |
VI Groupe et associés | 374 280.00 | 374 280.00 | | 374 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 402.00 | 1 087 402.00 | | 1 087 402.00 |
VW T.V.A. | 168 435.00 | 168 435.00 | | 168 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 870.00 | 1 451 084.00 | 16 786.00 | 1 467 870.00 |