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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 640.00 | | 135 640.00 | 135 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 71.00 | 929.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 749.00 | 17 349.00 | 161 400.00 | 178 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 389.00 | 17 421.00 | 378 968.00 | 396 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 888.00 | 230 846.00 | 904 043.00 | 1 134 888.00 |
BZ Autres créances | 236 641.00 | | 236 641.00 | 236 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 804.00 | | 719 804.00 | 719 804.00 |
CF Disponibilités | 183 407.00 | | 183 407.00 | 183 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 740.00 | 230 846.00 | 2 043 894.00 | 2 274 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 129.00 | 248 266.00 | 2 422 862.00 | 2 671 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 829.00 | 397 700.00 | | 546 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 828.00 | 149 128.00 | | 307 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 736.00 | 957 908.00 | | 1 265 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 450.00 | 156 960.00 | | 129 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 670.00 | 413 916.00 | | 457 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 257.00 | 486 718.00 | | 181 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 449.00 | 336 512.00 | | 326 449.00 |
EA Autres dettes | 62 301.00 | 16 874.00 | | 62 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 126.00 | 1 410 981.00 | | 1 157 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 862.00 | 2 368 888.00 | | 2 422 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 127.00 | 1 254 021.00 | | 1 157 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 347.00 | | 250 239.00 | 340 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 030.00 | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 197.00 | 396 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 178 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 640.00 | | 1 000.00 | 135 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 677.00 | | 168 239.00 | 19 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 030.00 | | 81 000.00 | 185 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 448.00 | 12 140.00 | 9 167.00 | 14 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 448.00 | 12 069.00 | 9 167.00 | 14 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 446.00 | 230 846.00 | 220 446.00 | 220 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 446.00 | 230 846.00 | 220 446.00 | 220 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 446.00 | 230 846.00 | 220 446.00 | 220 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 846.00 | 220 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 257.00 | 181 257.00 | | 181 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 888.00 | | | 1 134 888.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VC Groupe et associés | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
VI Groupe et associés | 457 670.00 | 457 670.00 | | 457 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 529.00 | 1 371 529.00 | | 1 371 529.00 |
VW T.V.A. | 240 285.00 | 240 285.00 | | 240 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 127.00 | 1 157 127.00 | | 1 157 127.00 |