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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 326.00 | 12 544.00 | 781.00 | 13 326.00 |
AN Terrains | 41 364.00 | 10 191.00 | 31 172.00 | 41 364.00 |
AP Constructions | 559 127.00 | 213 174.00 | 345 952.00 | 559 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 477.00 | 467 441.00 | 155 036.00 | 622 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 462.00 | 131 048.00 | 83 414.00 | 214 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 653.00 | 834 399.00 | 728 253.00 | 1 562 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
BT Marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 776.00 | | 493 776.00 | 493 776.00 |
BZ Autres créances | 72 493.00 | | 72 493.00 | 72 493.00 |
CF Disponibilités | 162 151.00 | | 162 151.00 | 162 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 505.00 | | 898 505.00 | 898 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 158.00 | 834 399.00 | 1 626 759.00 | 2 461 158.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 384.00 | | | 247 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 836.00 | | | 145 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
DL TOTAL (I) | 643 801.00 | | | 643 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 218.00 | | | 401 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 557.00 | | | 414 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 926.00 | | | 158 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 958.00 | | | 982 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 759.00 | | | 1 626 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 530.00 | | | 668 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 777.00 | | 969 777.00 | 969 777.00 |
FD Production vendue biens | 3 662 233.00 | | 3 662 233.00 | 3 662 233.00 |
FG Production vendue services | 197 252.00 | | 197 252.00 | 197 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 263.00 | | 4 829 263.00 | 4 829 263.00 |
FM Production stockée | | | 16 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 035.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 247.00 | | | 4 891 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 411.00 | | | 4 745 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 836.00 | | | 145 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 108.00 | | 45 588.00 | 1 523 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 043.00 | 1 562 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 043.00 | 1 437 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 362.00 | | | 122 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 886.00 | | 45 588.00 | 1 397 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 026.00 | 133 035.00 | 2 663.00 | 704 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 997.00 | 1 546.00 | | 10 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 028.00 | 131 489.00 | 2 663.00 | 693 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 557.00 | 414 557.00 | | 414 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
UX Autres créances clients | 493 776.00 | | | 493 776.00 |
VB T. V. A. | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 218.00 | 86 790.00 | 244 626.00 | 401 218.00 |
VI Groupe et associés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 722.00 | 583 722.00 | | 583 722.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 958.00 | 668 530.00 | 244 626.00 | 982 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
ST Autres comptes | 348 203.00 | | | 348 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 210.00 | | | 276 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 280.00 | | | 384 280.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 537.00 | | | 516 537.00 |