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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 1 602.00 | 9 036.00 | 10 638.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AN Terrains | 97 180.00 | 38 354.00 | 58 826.00 | 97 180.00 |
AP Constructions | 655 349.00 | 384 918.00 | 270 430.00 | 655 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 938.00 | 605 942.00 | 80 996.00 | 686 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 044.00 | 159 315.00 | 330 729.00 | 490 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 234.00 | 1 196 991.00 | 859 243.00 | 2 056 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 907.00 | | 93 907.00 | 93 907.00 |
BT Marchandises | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 893.00 | 2 623.00 | 784 270.00 | 786 893.00 |
BZ Autres créances | 147 256.00 | | 147 256.00 | 147 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 249 995.00 | | 249 995.00 | 249 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 428.00 | 2 623.00 | 1 437 805.00 | 1 440 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 662.00 | 1 199 614.00 | 2 297 048.00 | 3 496 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 000.00 | 532 092.00 | | 527 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 993.00 | 74 908.00 | | 74 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 394.00 | 94 465.00 | | 323 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 386.00 | 811 465.00 | | 1 075 386.00 |
DP Provisions pour risques | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 120.00 | 273 129.00 | | 223 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 438.00 | 1 037.00 | | 26 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 998.00 | 616 108.00 | | 616 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 004.00 | 195 772.00 | | 261 004.00 |
EA Autres dettes | 13 589.00 | 645.00 | | 13 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 148.00 | 1 086 692.00 | | 1 141 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 048.00 | 1 898 157.00 | | 2 297 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 288.00 | 904 485.00 | | 963 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 984.00 | | 340 898.00 | 1 762 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 647.00 | 2 056 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 466.00 | 117 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 181.00 | 1 935 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 160.00 | | 340 898.00 | 1 636 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 193.00 | 194 946.00 | 37 147.00 | 1 039 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 614.00 | 314.00 | 6 466.00 | 14 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 579.00 | 194 631.00 | 30 681.00 | 1 024 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 446.00 | 1 356.00 | 3 179.00 | 4 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446.00 | 1 356.00 | 3 179.00 | 4 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 446.00 | 81 869.00 | 3 179.00 | 4 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356.00 | 3 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 998.00 | 616 998.00 | | 616 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 783.00 | 120 783.00 | | 120 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
UX Autres créances clients | 783 529.00 | 783 529.00 | | 783 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 126 220.00 | 126 220.00 | | 126 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 094.00 | 45 234.00 | 177 860.00 | 223 094.00 |
VI Groupe et associés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 573.00 | | | 159 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 673.00 | | | 208 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 273.00 | 1 022 909.00 | 3 364.00 | 1 026 273.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 148.00 | 963 288.00 | 177 860.00 | 1 141 148.00 |