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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 1 602.00 | 9 036.00 | 10 638.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AN Terrains | 97 180.00 | 51 639.00 | 45 541.00 | 97 180.00 |
AP Constructions | 674 368.00 | 454 787.00 | 219 580.00 | 674 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 994.00 | 620 468.00 | 50 527.00 | 670 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 302.00 | 246 828.00 | 308 475.00 | 555 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 203.00 | 1 382 184.00 | 736 018.00 | 2 118 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
BT Marchandises | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 644.00 | | 812 644.00 | 812 644.00 |
BZ Autres créances | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 481 296.00 | | 481 296.00 | 481 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 129.00 | | 111 129.00 | 111 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 119.00 | | 1 634 119.00 | 1 634 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 321.00 | 1 382 184.00 | 2 370 137.00 | 3 752 321.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 993.00 | 527 000.00 | | 601 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 301.00 | 74 993.00 | | 143 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 863.00 | 323 394.00 | | 273 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 157.00 | 1 075 386.00 | | 1 169 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 513.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 513.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 967.00 | 223 120.00 | | 180 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 522.00 | 26 438.00 | | 22 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 232.00 | 616 998.00 | | 680 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 587.00 | 261 004.00 | | 307 587.00 |
EA Autres dettes | 9 672.00 | 13 589.00 | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 980.00 | 1 141 148.00 | | 1 200 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 137.00 | 2 297 048.00 | | 2 370 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 225.00 | 963 288.00 | | 1 106 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 25.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 234.00 | | 114 971.00 | 2 056 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 003.00 | 2 118 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 003.00 | 1 997 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 498.00 | | | 117 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 876.00 | | 114 971.00 | 1 935 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 991.00 | 211 835.00 | 26 643.00 | 1 196 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 529.00 | 211 835.00 | 26 643.00 | 1 188 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 136.00 | | 83 136.00 | 83 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 232.00 | 680 232.00 | | 680 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 315.00 | 143 315.00 | | 143 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 606.00 | 144 606.00 | | 144 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 812 644.00 | 812 644.00 | | 812 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 913.00 | 86 158.00 | 94 755.00 | 180 913.00 |
VI Groupe et associés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
VP Divers | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 129.00 | 111 129.00 | | 111 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 034.00 | 987 034.00 | | 987 034.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 980.00 | 1 106 225.00 | 94 755.00 | 1 200 980.00 |