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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 1 602.00 | 9 036.00 | 10 638.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AN Terrains | 97 180.00 | 64 358.00 | 32 822.00 | 97 180.00 |
AP Constructions | 674 368.00 | 525 962.00 | 148 405.00 | 674 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 500.00 | 622 339.00 | 102 161.00 | 724 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 959.00 | 312 477.00 | 250 482.00 | 562 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 365.00 | 1 533 598.00 | 645 766.00 | 2 179 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 956.00 | 13 687.00 | 825 269.00 | 838 956.00 |
BZ Autres créances | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 680.00 | | 614 680.00 | 614 680.00 |
CF Disponibilités | 304 484.00 | | 304 484.00 | 304 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 473.00 | | 123 473.00 | 123 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 627.00 | 13 687.00 | 2 032 940.00 | 2 046 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 992.00 | 1 547 285.00 | 2 678 706.00 | 4 225 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 745 294.00 | 601 993.00 | | 745 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 099.00 | 143 301.00 | | 170 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 523.00 | 273 863.00 | | 418 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 916.00 | 1 169 157.00 | | 1 483 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 664.00 | 181 076.00 | | 192 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 663.00 | 22 522.00 | | 22 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 220.00 | 680 232.00 | | 730 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 043.00 | 307 587.00 | | 247 043.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 9 672.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 791.00 | 1 201 089.00 | | 1 194 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 706.00 | 2 370 246.00 | | 2 678 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 897.00 | 1 106 333.00 | | 1 088 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 163.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 203.00 | | 120 436.00 | 2 118 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 273.00 | 2 179 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 273.00 | 2 059 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 498.00 | | | 117 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 845.00 | | 120 436.00 | 1 997 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 184.00 | 210 687.00 | 59 273.00 | 1 382 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 722.00 | 210 687.00 | 59 273.00 | 1 373 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 220.00 | 730 220.00 | | 730 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 902.00 | 123 902.00 | | 123 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 019.00 | 105 019.00 | | 105 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 824 516.00 | 824 516.00 | | 824 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
VB T. V. A. | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 614.00 | 88 223.00 | 104 391.00 | 192 614.00 |
VI Groupe et associés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VP Divers | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 473.00 | 123 473.00 | | 123 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 768.00 | 1 006 328.00 | 14 440.00 | 1 020 768.00 |
VW T.V.A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 288.00 | 1 088 897.00 | 104 391.00 | 1 193 288.00 |