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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 753.00 | 9 884.00 | 10 638.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
AN Terrains | 97 180.00 | 19 128.00 | 78 051.00 | 97 180.00 |
AP Constructions | 651 891.00 | 281 707.00 | 370 184.00 | 651 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 841.00 | 511 100.00 | 132 740.00 | 643 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 719.00 | 107 758.00 | 83 960.00 | 191 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 721.00 | 933 774.00 | 789 946.00 | 1 723 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 024.00 | | 79 024.00 | 79 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 870.00 | | 103 870.00 | 103 870.00 |
BT Marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 369.00 | | 596 369.00 | 596 369.00 |
BZ Autres créances | 150 933.00 | | 150 933.00 | 150 933.00 |
CF Disponibilités | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 067.00 | | 1 069 067.00 | 1 069 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 789.00 | 933 774.00 | 1 859 014.00 | 2 792 789.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 317.00 | | | 486 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
DL TOTAL (I) | 754 107.00 | | | 754 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 246.00 | | | 365 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 757.00 | | | 526 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 907.00 | | | 1 104 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 014.00 | | | 1 859 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 756.00 | | | 832 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 264.00 | | 71 886.00 | 1 714 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 429.00 | 1 723 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 429.00 | 1 596 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 440.00 | | 71 886.00 | 1 587 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 214.00 | 72 989.00 | 62 429.00 | 923 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 545.00 | 534.00 | | 13 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 669.00 | 72 455.00 | 62 429.00 | 909 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 757.00 | 526 757.00 | | 526 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
UX Autres créances clients | 596 369.00 | | | 596 369.00 |
VB T. V. A. | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 246.00 | 93 096.00 | 256 198.00 | 365 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 837.00 | 769 837.00 | | 769 837.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 907.00 | 832 756.00 | 256 198.00 | 1 104 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
ST Autres comptes | 418 888.00 | | | 418 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 120.00 | | | 166 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 201.00 | | | 289 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 744.00 | | | 452 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 165.00 | | | 669 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |